[發問] 以字典方式製作餘額明細表

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2^#

發表於 2023-3-19 16:27 | 顯示全部帖子

本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-19 16:40 編輯

回復 2# 准提部林
準大好!
確實是只需要列出立帳的明細....模擬資料有點誤差我更正一版並附上需要"結果說明"。
以科目表達至截止日沖銷完成之明細(例:借餘，模擬結果為扣掉貸方沖銷後剩餘之明細，但沖銷後為0者還是要顯示。)
暫時只需要記錄當年變化就好，因年初我會更新餘額，所以是以年初各科目餘額+本年明細帳變化去做。
詳如附檔，抱歉表達不清..可在勞煩準大協助嗎?

TEXT20230318-1.zip (34.71 KB)

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3^#

發表於 2023-3-20 14:22 | 顯示全部帖子

本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-20 14:29 編輯

回復 4# singo1232001
慶大好!

A:
立帳與沖帳目前看來有點問題
1.無關鍵資料欄位能夠判斷兩筆是否同一筆
  >關鍵在資料區的K欄的"備註"，其實是我將期初數更新後，與當期明細帳合併在同一工作表表達。
(以圖AB為例，111/03/11立了一筆11103110001-10金額$235,104，112/01/18發生沖帳備註沖銷編號在資料區K欄此筆沖銷金額$235,104，
立帳時為11103110001-10這筆，沖帳是發生在112/01月所以不用記錄該傳票編號-序，只將沖銷金額表達在立帳的1-12月月沖銷數中。)

2.只能模糊的用金額判斷是否相同, 也有可能發生金額不同的沖帳
  >比對條件基本上是以立帳的傳票編號-序來看，基本上與資料區K欄(圖A)沖銷的備註一定會相等(一筆對沖一筆)，皆不考慮比對金額只要表達沖銷月發生之沖銷額就好。

3.反之若只依照同科目編號與金額相同來判斷是否同一筆  那就可能會有錯誤
  >K欄註記的編號正常都是單筆沖銷，若傳票編號-序為5碼等同，不考慮金額只表達立帳沖銷月發生之沖銷金額。
B:
沖帳時的月份
  >只要沖銷年月在當月，就都是變化再1月，立帳明細有跨年為正常，因是月初剩下的餘額明細。(以圖A來看，11201發生沖銷，所以變化就都在表達在1月。)

以上，表達一直不清造成困擾在此深感抱歉....再請協助!!

圖A.PNG (76.42 KB)

圖B.PNG (91.8 KB)

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4^#

發表於 2023-3-21 21:20 | 顯示全部帖子

本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-21 21:21 編輯

回復 6# Andy2483
Andy2483大好!
我發現其實是上傳的模擬結果及資訊區皆有錯誤，怪不得當時準大會說有問題...
你針對錯的資訊還能做出對應的結果..
附上正確之版本..浪費了大家的時間...在此說聲抱歉!!

預計產出的結果為至截止日止立帳-沖帳後明細的餘額，沖帳時K欄註記的編號基本上會一對一沖銷。
(範例科目為2個，實際上會有多個..所以才想說以套表來產出各科目。)

TEXT20230318-2.zip (34.39 KB)

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發表於 2023-3-22 09:27 | 顯示全部帖子

回復 8# Andy2483
Andy大大好!

1.正所謂當局者迷,解範例才知範例問題在哪裡
  >感謝你的體諒...
2.前輩多慮了,並沒有浪費時間,後學在論壇上在此帖上學習到很多知識
  >您的求知精神確實值得效仿，這裡很多熱心的高手，但我程度低落，僅能看看試著理解寫法.....
3.就後學的認知與經驗,備註欄屬於雜項欄位,做為關鍵字欄有很多疑慮,
  >是....但因現行沒有特殊能註記的欄位，制式的系統又無法新增欄位，所以才會填在備註...但基本上一定是單筆對沖。
   若是5碼的(例:11101)，只管其沖銷後的金額。
請前輩查證一下K欄備註欄是否都只放傳票編號-序(沖銷號碼)
  >沖銷時放的K欄必定為傳票編號-序。
以上，多謝你的耐心回復!!!

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發表於 2023-3-22 09:50 | 顯示全部帖子

本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-22 10:04 編輯

回復 9# Andy2483
Andy大好!
1.是以(幣別 + 傳票編號-序)美金沖銷美金,台幣沖銷台幣嗎?
  >外幣沖銷外幣，台幣沖銷台幣。
2.結果表的S欄原幣餘額總合計有意義嗎? 保留合計或取消合計?
  >原幣數不需要加總，因為會有幣別不同的狀況(會需要此欄位是因為要知道原幣剩多少)
PS:原幣餘額可能有多種幣別的餘額,相加被引用堪慮
  >確實是...多幣別時沖銷會表達不同幣別沖銷。(例:立帳編號11112 USD1,246 NTD38,003 沖帳時資訊為K欄11112 USD1,246 NTD38,003)
   請看圖C，需對應幣別沖銷。

(請看圖D，以1821來看，資料區最後餘額7,407,492會等於科目餘額的7,407,492)
以上，我是以期初數+本年明細做，所以沖銷時就列在各月裡就好，對同幣別進行沖銷(最後科餘餘額會等同於資料區各科目最後的餘額。)

敘述不清請再請理解...感謝各位相助!!

圖C.PNG (31.41 KB)

圖D.PNG (317.22 KB)

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發表於 2023-3-22 10:43 | 顯示全部帖子

本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-22 10:46 編輯

回復 13# Andy2483
Andy大好!
該筆是立帳，後面的T欄錯了.....，所以K欄不會有沖銷編號。
(1821來看，該筆期初是借餘為立帳，貸餘時沖帳；2143期初貸餘則反之，貸餘為立帳，借餘為沖帳。)

以上，你真的很細心...謝謝你不吝其煩的回覆!!

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發表於 2023-3-22 11:04 | 顯示全部帖子

本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-22 11:12 編輯

回復 15# Andy2483
Andy大好!
立沖帳T欄為公式帶入，因是我作範例時填錯第16.17列T欄反了....非原始系統產製資料。
立帳時備註可能會有其他編號，基本條件為科目代號、備註、幣別、借貸餘去判斷.....
(只有沖帳時K欄才有意義，紀錄對應的傳票編號-序)
以上，謝謝你!!