以字典方式製作餘額明細表 - Excel程式區

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發表於 2023-3-20 14:22 | 只看該作者

本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-20 14:29 編輯

回復 4# singo1232001
慶大好!

A:
立帳與沖帳目前看來有點問題
1.無關鍵資料欄位能夠判斷兩筆是否同一筆
  >關鍵在資料區的K欄的"備註"，其實是我將期初數更新後，與當期明細帳合併在同一工作表表達。
(以圖AB為例，111/03/11立了一筆11103110001-10金額$235,104，112/01/18發生沖帳備註沖銷編號在資料區K欄此筆沖銷金額$235,104，
立帳時為11103110001-10這筆，沖帳是發生在112/01月所以不用記錄該傳票編號-序，只將沖銷金額表達在立帳的1-12月月沖銷數中。)

2.只能模糊的用金額判斷是否相同, 也有可能發生金額不同的沖帳
  >比對條件基本上是以立帳的傳票編號-序來看，基本上與資料區K欄(圖A)沖銷的備註一定會相等(一筆對沖一筆)，皆不考慮比對金額只要表達沖銷月發生之沖銷額就好。

3.反之若只依照同科目編號與金額相同來判斷是否同一筆  那就可能會有錯誤
  >K欄註記的編號正常都是單筆沖銷，若傳票編號-序為5碼等同，不考慮金額只表達立帳沖銷月發生之沖銷金額。
B:
沖帳時的月份
  >只要沖銷年月在當月，就都是變化再1月，立帳明細有跨年為正常，因是月初剩下的餘額明細。(以圖A來看，11201發生沖銷，所以變化就都在表達在1月。)

以上，表達一直不清造成困擾在此深感抱歉....再請協助!!

圖A.PNG (76.42 KB)

圖B.PNG (91.8 KB)

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singo1232001

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4^#

發表於 2023-3-20 12:57 | 只看該作者

本帖最後由 singo1232001 於 2023-3-20 13:03 編輯

回復 3# shuo1125

這有2個問題待釐清

A:
立帳與沖帳目前看來有點問題
1.無關鍵資料欄位能夠判斷兩筆是否同一筆
2.只能模糊的用金額判斷是否相同, 也有可能發生金額不同的沖帳
3.反之若只依照同科目編號與金額相同來判斷是否同一筆那就可能會有錯誤

B:
沖帳時的月份
若10901 ,11001,11101 跨年度都要算在一月嗎?

檔案並未製作完成只是練習用而已

TEXT20230318-1 v1.zip (49.43 KB)

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shuo1125

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3^#

發表於 2023-3-19 16:27 | 只看該作者

本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-19 16:40 編輯

回復 2# 准提部林
準大好!
確實是只需要列出立帳的明細....模擬資料有點誤差我更正一版並附上需要"結果說明"。
以科目表達至截止日沖銷完成之明細(例:借餘，模擬結果為扣掉貸方沖銷後剩餘之明細，但沖銷後為0者還是要顯示。)
暫時只需要記錄當年變化就好，因年初我會更新餘額，所以是以年初各科目餘額+本年明細帳變化去做。
詳如附檔，抱歉表達不清..可在勞煩準大協助嗎?

TEXT20230318-1.zip (34.71 KB)

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准提部林

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發表於 2023-3-19 14:27 | 只看該作者

只拉出"立帳"的行???
有跨年, 模擬結果與資料月份也對不上!!!

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