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[發問] 以字典方式製作餘額明細表

shuo1125

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發表於 2023-3-20 14:22 | 只看該作者
本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-20 14:29 編輯

回復 4# singo1232001
慶大好!

A:
立帳 與沖帳目前看來有點問題
1.無關鍵資料欄位能夠判斷 兩筆是否同一筆
  >關鍵在資料區的K欄的"備註"，其實是我將期初數更新後，與當期明細帳合併在同一工作表表達。
    (以圖AB為例，111/03/11立了一筆11103110001-10金額$235,104，112/01/18發生沖帳備註沖銷編號在資料區K欄此筆沖銷金額$235,104，
    立帳時為11103110001-10這筆，沖帳是發生在112/01月所以不用記錄該傳票編號-序，只將沖銷金額表達在立帳的1-12月月沖銷數中。)

2.只能模糊的用金額判斷是否相同, 也有可能發生金額不同的沖帳
  >比對條件基本上是以立帳的傳票編號-序來看，基本上與資料區K欄(圖A)沖銷的備註一定會相等(一筆對沖一筆)，皆不考慮比對金額只要表達沖銷月發生之沖銷額就好。

3.反之若只依照同科目編號 與 金額相同來判斷是否同一筆  那就可能會有錯誤
  >K欄註記的編號正常都是單筆沖銷，若傳票編號-序為5碼等同，不考慮金額只表達立帳沖銷月發生之沖銷金額。
B:
沖帳時的月份
  >只要沖銷年月在當月，就都是變化再1月，立帳明細有跨年為正常，因是月初剩下的餘額明細。(以圖A來看，11201發生沖銷，所以變化就都在表達在1月。)

以上，表達一直不清造成困擾在此深感抱歉....再請協助!!

圖A.PNG (76.42 KB)

圖A.PNG

圖B.PNG (91.8 KB)

圖B.PNG

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singo1232001
　暱稱: 熱狗慶

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4#
發表於 2023-3-20 12:57 | 只看該作者
本帖最後由 singo1232001 於 2023-3-20 13:03 編輯

回復 3# shuo1125


這有2個問題 待釐清

A:
立帳 與沖帳  目前看來有點問題
1.無關鍵資料欄位能夠判斷 兩筆是否同一筆
2.只能模糊的用金額判斷是否相同, 也有可能發生金額不同的沖帳
3.反之若只依照同科目編號 與 金額相同來判斷是否同一筆  那就可能會有錯誤

B:
沖帳時的月份
若10901 ,11001,11101 跨年度都要算在一月嗎?

檔案並未製作完成 只是練習用而已

TEXT20230318-1 v1.zip (49.43 KB)

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shuo1125

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發表於 2023-3-19 16:27 | 只看該作者
本帖最後由 shuo1125 於 2023-3-19 16:40 編輯

回復 2# 准提部林
準大好!
確實是只需要列出立帳的明細....模擬資料有點誤差我更正一版並附上需要"結果說明"。
以科目表達至截止日沖銷完成之明細(例:借餘，模擬結果為扣掉貸方沖銷後剩餘之明細，但沖銷後為0者還是要顯示。)
暫時只需要記錄當年變化就好，因年初我會更新餘額，所以是以年初各科目餘額+本年明細帳變化去做。
詳如附檔，抱歉表達不清..可在勞煩準大協助嗎?

TEXT20230318-1.zip (34.71 KB)

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准提部林

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發表於 2023-3-19 14:27 | 只看該作者
只拉出"立帳"的行???
有跨年, 模擬結果與資料月份也對不上!!!

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        靜思自在 : 人的心地是一畦田，土地沒有播下好種子，也長不出好的果實。 -
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