小妹從事會計工作，欲做應付票據利息費用分攤表，
但在設財務函數時遇到以下問題：
A B C D E F G H I J K L
1廠商名稱 票據終值 開票日 票據到期日 期數 利率 票據現值 2011/8 2011/9 2011/10 2011/11 2011/12 2013/1
2甲公司 200,000 2011/8/1 2013/1/1 18 3.00% $191,210 478 479 480 482 483 499
3乙公司 500,000 2011/10/1 2013/3/1 18 3.00% $478,026 1195 1198 1201
票據現值用PV函數帶出比較沒有問題，
只是H2我目前設定函數是=-IPMT($F2/12,1,$E2,$G2)
I2 =-IPMT($F2/12,1,$E2,$G2+H2)
J2 =-IPMT($F2/12,1,$E2,$G2+SUM($H2:I2))
只是這樣的作法，
(1)無法判斷什麼時候開始計息？什麼時候分攤結束？
(2)IPMT函數中PV引數那段需用票據現值+累積利息，要如何使區間能一直累加上去，而不用每張票據一直去改sum的區間
請版上高手指點作法，感謝~ |
發表於 2013-4-22 11:57
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發表於 2013-4-22 14:59
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